Proveedores - Pago
Esta registración se utiliza para ingresar los Pagos que realices a los Proveedores.
Se utiliza Pago a Proveedores cuando el usuario (tú), decide llevar un registro de las compras y/o gastos, y los pagos, por separado. Y en general eso se da cuando por su actividad, el usuario no paga todas las compras y gastos al momento de realizarlas.
Para ello, el sistema tiene previsto la posibilidad de poder registrar el pago en un momento distinto de la compra o el gasto, y llevar un registro de lo adeudado a cada Proveedor, con el plazo de vencimiento, el estado de la Factura, etc.
*Hay ocasiones en que el usuario no necesita ese dato porque paga el 100% del importe al momento de hacer la compra/gasto, y entonces es preferible ahorrar este paso.
No tiene impacto Impositivo, ni en las Compras, ni en el Inventario/Stock.
Sí impacta en la Cuenta Corriente del Proveedor, en los saldos adeudados, y en las tenencias en Tesorería.
*Le puedes pagar a un Proveedor de distintas maneras, es decir con distintos Medios de Pago.
Por ejemplo, podrías pagarle una parte de lo que le adeudas con Dinero en Efectivo, otra parte con Cheques de terceros (es decir Cheques que te hayan entregado tus clientes), algo más con Tarjeta de Crédito, con Cheques propios, etc.
El sistema permite registrar distintos Medios de Pago en un mismo Pago, y puedes ingresar hasta 15 en la misma registración.
Todos los Medios de Pago que utilices para pagarle a un Proveedor, y quieras ingresar en la registración, deben estar previamente dados de alta en la tabla Cuentas de Tesorería, y para que el sistema los reconozca como tales, deberán tener asignados los valores "Pagos" o "Ambos", en el campo Imputación, de otra manera el sistema no te permitirá detallarlos en el comprobante de Pago.
1. Lo primero que debes indicar es el Proveedor.
Para ello debes dirigirte al campo CODIGO PROV, y puedes ingresarlo de "dos maneras" (esto sirve para todas las registraciones del sistema):
a. Si ya conoces el Código, puedes escribirlo directamente en la celda habilitada.
b. Si no recuerdas el Código, puedes hacer click en el Botón Buscador
, ubicado a la derecha del campo CODIGO PROV. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras)
Una vez que localices el Proveedor, el sistema devolverá todos sus datos a la pantalla de la registración, transportándote al nivel de Detalle, al campo CODIGO (de Medio de Pago), para que puedas comenzar a registrar.
*Este buscador, y la forma de operarlo es igual para todas las búsquedas de Clientes, Proveedores, Productos, Cuentas de Tesorería del sistema.
2. Una vez ingresado el Proveedor, el sistema efectuará dos acciones: Te posicionará en la parte izquierda de la pantalla, en la primera fila del detalle del comprobante para que puedas ingresar los Medios de Pago (Cheques, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, etc), y a la vez, en la parte derecha de la pantalla, te mostrará todos los comprobantes que les adeudas al Proveedor.
Aquí están resaltados los campos en los que debes ingresar datos.
En la parte izquierda de la pantalla:
Es el detalle de lo que vas a ingresar como medios de Pago:
COD: Aquí debes ingresar el Código de la Cuenta de Tesorería que vas a ingresar como Medio de pago. Al igual que el Proveedor, si lo recuerdas, lo puedas escribir directamente, sino, lo puedes buscar desplegando en la misma celda, o utilizando el Buscador integrado.
MEDIO DE PAGO: Al ingresar el Código de cuenta de Tesorería, el sistema devolverá su Descripción (nombre)
CHEQUE: Si el medio de Pago es de tipo Valor, generalmente un Cheque, aquí debes elegir el Cheque a entregar a tu Proveedor. Para ello, haz click en el botón ubicado en la celda CHEQUE
. El sistema te mostrará un listado con todos los Valores que tienes en tu poder. Debes elegir uno y hacer click en Aceptar. Luego el sistema devolverá todos los datos del Valor y podrás continuar ingrsando medios de Pago.
BANCO: Si el medio de cobro es de tipo Valor, una vez que lo elijas de la lista, el sistema mostrará aquí el Banco del valor. Sino, este casillero debe permanecer en blanco.
SUCURSAL: Si el medio de cobro es de tipo Valor, una vez que lo elijas de la lista, el sistema mostrará aquí la Sucursal del Banco del valor. Sino, este casillero debe permanecer en blanco.
FECHA: Si el medio de cobro es de tipo Valor, una vez que lo elijas de la lista, el sistema mostrará aquí a Fecha de vencimiento del valor. Sino, este casillero debe permanecer en blanco.
IMPORTE: Si el medio de cobro es de tipo Valor, una vez que lo elijas de la lista, el sistema mostrará aquí el Banco del valor. Sino, aquí debes ingresar el Importe del medio de pago que estás detallando en el renglón.
En la parte derecha de la pantalla:
FECHA COMPR.: Fecha de emisión del comprobante adeudado.
COMPR.: Tipo de comprobante (Factura, Nota de Crédito, Nota de débito, Anticipo).
N°: Número del comprobante adeudado.
TOTAL ORIG.: Total original del comprobante, puede o no coincidir con lo adeudado al momento, pues puedes haber pagado una parte anteriormente.
VTO.: Fecha de Vencimiento del comprobante
ADEUDA: Importe adeudado al momento, puede o no coincidir con el total, pues puedes haber pagado una parte anteriormente. Si adeudas, es decir si el comprobante es una Factura o una Nota de Débito, el importe aparecerá en negativo (-), y si el comprobante es un Anticipo o una Nota de Crédito, aparecerá en positivo.
Y luego dos columnas más que se modificarán de acuerdo a lo que tú ingreses:
CANCELA: Este campo lo debe completar el Usuario. Es el importe que vas a pagar al proveedor, debe ser igual o menor que el campo ADEUDA para las Deudas, o igual o menor para los importes a tu favor. Pudiendo ser 0 (cero), si en el presente Pago no cancelarás nada de ese comprobante.
RESTARÁ CANCELAR: (ADEUDA - CANCELA) Si aun pagando algo del comprobante, continúas adeudando una parte.
Aquí también tienes la posibilidad de, tan solo presionando un botón, el sistema, teniendo en cuenta el Importe Total de todos los Medios de Pago ingresados, y cancele los comprobantes desde el más antiguo
.
Para guardar, haz click en el botón "Aceptar" y confirma.
De acuerdo a cómo estén configurados los parámetros de Salida para el comprobante en la hoja Configuraciones (Impresión, Exportación a PDF, Envío de mail), el sistema hará las acciones automáticamente, te preguntará, o directamente no hará.
(Para comprender este funcionamiento, por favor dirígete al apartado Configuraciones).
Se utiliza Pago a Proveedores cuando el usuario (tú), decide llevar un registro de las compras y/o gastos, y los pagos, por separado. Y en general eso se da cuando por su actividad, el usuario no paga todas las compras y gastos al momento de realizarlas.
Para ello, el sistema tiene previsto la posibilidad de poder registrar el pago en un momento distinto de la compra o el gasto, y llevar un registro de lo adeudado a cada Proveedor, con el plazo de vencimiento, el estado de la Factura, etc.
*Hay ocasiones en que el usuario no necesita ese dato porque paga el 100% del importe al momento de hacer la compra/gasto, y entonces es preferible ahorrar este paso.
No tiene impacto Impositivo, ni en las Compras, ni en el Inventario/Stock.
Sí impacta en la Cuenta Corriente del Proveedor, en los saldos adeudados, y en las tenencias en Tesorería.
*Le puedes pagar a un Proveedor de distintas maneras, es decir con distintos Medios de Pago.
Por ejemplo, podrías pagarle una parte de lo que le adeudas con Dinero en Efectivo, otra parte con Cheques de terceros (es decir Cheques que te hayan entregado tus clientes), algo más con Tarjeta de Crédito, con Cheques propios, etc.
El sistema permite registrar distintos Medios de Pago en un mismo Pago, y puedes ingresar hasta 15 en la misma registración.
Todos los Medios de Pago que utilices para pagarle a un Proveedor, y quieras ingresar en la registración, deben estar previamente dados de alta en la tabla Cuentas de Tesorería, y para que el sistema los reconozca como tales, deberán tener asignados los valores "Pagos" o "Ambos", en el campo Imputación, de otra manera el sistema no te permitirá detallarlos en el comprobante de Pago.
1. Lo primero que debes indicar es el Proveedor.
Para ello debes dirigirte al campo CODIGO PROV, y puedes ingresarlo de "dos maneras" (esto sirve para todas las registraciones del sistema):
a. Si ya conoces el Código, puedes escribirlo directamente en la celda habilitada.
b. Si no recuerdas el Código, puedes hacer click en el Botón Buscador
, ubicado a la derecha del campo CODIGO PROV. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras)Una vez que localices el Proveedor, el sistema devolverá todos sus datos a la pantalla de la registración, transportándote al nivel de Detalle, al campo CODIGO (de Medio de Pago), para que puedas comenzar a registrar.
*Este buscador, y la forma de operarlo es igual para todas las búsquedas de Clientes, Proveedores, Productos, Cuentas de Tesorería del sistema.
2. Una vez ingresado el Proveedor, el sistema efectuará dos acciones: Te posicionará en la parte izquierda de la pantalla, en la primera fila del detalle del comprobante para que puedas ingresar los Medios de Pago (Cheques, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, etc), y a la vez, en la parte derecha de la pantalla, te mostrará todos los comprobantes que les adeudas al Proveedor.
Aquí están resaltados los campos en los que debes ingresar datos.
En la parte izquierda de la pantalla:
Es el detalle de lo que vas a ingresar como medios de Pago:
COD: Aquí debes ingresar el Código de la Cuenta de Tesorería que vas a ingresar como Medio de pago. Al igual que el Proveedor, si lo recuerdas, lo puedas escribir directamente, sino, lo puedes buscar desplegando en la misma celda, o utilizando el Buscador integrado
.MEDIO DE PAGO: Al ingresar el Código de cuenta de Tesorería, el sistema devolverá su Descripción (nombre)
CHEQUE: Si el medio de Pago es de tipo Valor, generalmente un Cheque, aquí debes elegir el Cheque a entregar a tu Proveedor. Para ello, haz click en el botón ubicado en la celda CHEQUE
. El sistema te mostrará un listado con todos los Valores que tienes en tu poder. Debes elegir uno y hacer click en Aceptar. Luego el sistema devolverá todos los datos del Valor y podrás continuar ingrsando medios de Pago.BANCO: Si el medio de cobro es de tipo Valor, una vez que lo elijas de la lista, el sistema mostrará aquí el Banco del valor. Sino, este casillero debe permanecer en blanco.
SUCURSAL: Si el medio de cobro es de tipo Valor, una vez que lo elijas de la lista, el sistema mostrará aquí la Sucursal del Banco del valor. Sino, este casillero debe permanecer en blanco.
FECHA: Si el medio de cobro es de tipo Valor, una vez que lo elijas de la lista, el sistema mostrará aquí a Fecha de vencimiento del valor. Sino, este casillero debe permanecer en blanco.
IMPORTE: Si el medio de cobro es de tipo Valor, una vez que lo elijas de la lista, el sistema mostrará aquí el Banco del valor. Sino, aquí debes ingresar el Importe del medio de pago que estás detallando en el renglón.
En la parte derecha de la pantalla:
FECHA COMPR.: Fecha de emisión del comprobante adeudado.
COMPR.: Tipo de comprobante (Factura, Nota de Crédito, Nota de débito, Anticipo).
N°: Número del comprobante adeudado.
TOTAL ORIG.: Total original del comprobante, puede o no coincidir con lo adeudado al momento, pues puedes haber pagado una parte anteriormente.
VTO.: Fecha de Vencimiento del comprobante
ADEUDA: Importe adeudado al momento, puede o no coincidir con el total, pues puedes haber pagado una parte anteriormente. Si adeudas, es decir si el comprobante es una Factura o una Nota de Débito, el importe aparecerá en negativo (-), y si el comprobante es un Anticipo o una Nota de Crédito, aparecerá en positivo.
Y luego dos columnas más que se modificarán de acuerdo a lo que tú ingreses:
CANCELA: Este campo lo debe completar el Usuario. Es el importe que vas a pagar al proveedor, debe ser igual o menor que el campo ADEUDA para las Deudas, o igual o menor para los importes a tu favor. Pudiendo ser 0 (cero), si en el presente Pago no cancelarás nada de ese comprobante.
RESTARÁ CANCELAR: (ADEUDA - CANCELA) Si aun pagando algo del comprobante, continúas adeudando una parte.
Aquí también tienes la posibilidad de, tan solo presionando un botón, el sistema, teniendo en cuenta el Importe Total de todos los Medios de Pago ingresados, y cancele los comprobantes desde el más antiguo
.Para guardar, haz click en el botón "Aceptar" y confirma.
De acuerdo a cómo estén configurados los parámetros de Salida para el comprobante en la hoja Configuraciones (Impresión, Exportación a PDF, Envío de mail), el sistema hará las acciones automáticamente, te preguntará, o directamente no hará.
(Para comprender este funcionamiento, por favor dirígete al apartado Configuraciones).
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