Tesorería - Movimientos
Esta registración se utiliza para realizar movimientos de las Cuentas de Tesorería.
Aquí puedes registrar Ingresos y Egresos de valores monetarios
Solo tiene impacto en los Saldos de las Cuentas de Tesorería.
Este es el detalle de los datos que debes ingresar:
COD: Aquí debes ingresar el Código de la Cuenta de Tesorería sobre la que vas a registrar un movimiento. Si lo recuerdas, lo puedas escribir directamente, sino, lo puedes buscar desplegando en la misma celda, o utilizando el Buscador integrado
. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras)
CUENTA: Al ingresar el Código de cuenta de Tesorería, el sistema devolverá su Descripción (nombre).
IMPUTACIÓN: Aquí deberás detallar si en el ítem estás registrando una Salida (un Egreso de dinero), o una Entrada (un Ingreso de dinero).
Luego de esto, los siguientes campos deberás ingresar de la siguiente manera los siguiente campos.
a. Si estás registrando una Salida, en el campo CHEQUE deberás elegir el Cheque. Para ello, haz click en el botón ubicado en la celda CHEQUE
. El sistema te mostrará un listado con todos los Valores que tienes en tu poder. Debes elegir uno y hacer click en Aceptar. Luego el sistema devolverá todos los datos del Valor y podrás continuar ingresando movimientos.
Los demás campos se completarán automáticamente.
b. Si estás registrando una Entrada (un Ingreso de dinero), completa de la siguiente manera:
CHEQUE: Si la Cuenta es de tipo Valor, generalmente un Cheque, aquí debes indicar el Número del mismo. Sino, debes dejar el casillero en blanco, pues no está destinado a otro fin.
BANCO: Si la Cuenta es de tipo Valor, generalmente un Cheque, aquí debes indicar el Banco del mismo. Sino, debes dejar el casillero en blanco, pues no está destinado a otro fin.
SUCURSAL: Si la Cuenta es de tipo Valor, generalmente un Cheque, aquí debes indicar la Sucursal del Banco del mismo. Sino, debes dejar el casillero en blanco, pues no está destinado a otro fin.
FECHA: Si la Cuenta es de tipo Valor, generalmente un Cheque, aquí debes indicar la Fecha de Vencimiento (fecha de cobro) del mismo. Sino, debes dejar el casillero en blanco, pues no está destinado a otro fin.
IMPORTE: Aquí debes ingresar el Importe de la Cuenta que estás detallando en el renglón.
Aquí puedes registrar Ingresos y Egresos de valores monetarios
Solo tiene impacto en los Saldos de las Cuentas de Tesorería.
Este es el detalle de los datos que debes ingresar:
COD: Aquí debes ingresar el Código de la Cuenta de Tesorería sobre la que vas a registrar un movimiento. Si lo recuerdas, lo puedas escribir directamente, sino, lo puedes buscar desplegando en la misma celda, o utilizando el Buscador integrado
. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras)CUENTA: Al ingresar el Código de cuenta de Tesorería, el sistema devolverá su Descripción (nombre).
IMPUTACIÓN: Aquí deberás detallar si en el ítem estás registrando una Salida (un Egreso de dinero), o una Entrada (un Ingreso de dinero).
Luego de esto, los siguientes campos deberás ingresar de la siguiente manera los siguiente campos.
a. Si estás registrando una Salida, en el campo CHEQUE deberás elegir el Cheque. Para ello, haz click en el botón ubicado en la celda CHEQUE
. El sistema te mostrará un listado con todos los Valores que tienes en tu poder. Debes elegir uno y hacer click en Aceptar. Luego el sistema devolverá todos los datos del Valor y podrás continuar ingresando movimientos.Los demás campos se completarán automáticamente.
b. Si estás registrando una Entrada (un Ingreso de dinero), completa de la siguiente manera:
CHEQUE: Si la Cuenta es de tipo Valor, generalmente un Cheque, aquí debes indicar el Número del mismo. Sino, debes dejar el casillero en blanco, pues no está destinado a otro fin.
BANCO: Si la Cuenta es de tipo Valor, generalmente un Cheque, aquí debes indicar el Banco del mismo. Sino, debes dejar el casillero en blanco, pues no está destinado a otro fin.
SUCURSAL: Si la Cuenta es de tipo Valor, generalmente un Cheque, aquí debes indicar la Sucursal del Banco del mismo. Sino, debes dejar el casillero en blanco, pues no está destinado a otro fin.
FECHA: Si la Cuenta es de tipo Valor, generalmente un Cheque, aquí debes indicar la Fecha de Vencimiento (fecha de cobro) del mismo. Sino, debes dejar el casillero en blanco, pues no está destinado a otro fin.
IMPORTE: Aquí debes ingresar el Importe de la Cuenta que estás detallando en el renglón.
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